中国经济网编者按：深交所创业板上市委员会定于2022年3月23日召开2022年第14次上市委员会审议会议注册免费领取38元体验金，届时将审议北京电旗通讯本领股份有限公司(以下简称“电旗股份”)的首发苦求。

电旗股份这次拟在深交所创业板公开刊行数目不跨越3400万股，占公司刊行后总股本的比例不低于25%，且不进行鼓励公开发售股份，保荐机构为国融证券股份有限公司，保荐代表东说念主为李民、杨健，拟召募资金3.02亿元，发布用于运营总部及全业务管事收集平台诞生时势、研发中心诞生时势、补充流动资金。

电旗股份是第三方通讯本领管事企业，主要向主征战商和通讯运营商提供移动通讯收集优化及盘算管事、无线收集工程管事和物联网全过程物质处分系统集成管事。其中，通讯收集优化及盘算管事收入占交易收入大部分比重。公司主要管事对象遮盖华为、中兴和爱立信等主运动信征战商以及中国移动、中国电信、中国联通三大移动通讯运营商注册免费领取38元体验金，管事地域涵盖中国大陆各省、直辖市、自治区。

2018年至2021年1-6月，电旗股份交易收入分袂为4.32亿元、5.28亿元、5.42亿元、2.21亿元；净利润分袂为4269.54万元、6304.88万元、5390.09万元、1515.64万元；包摄于母公司系数者的净利润分袂为4310.64万元、6299.62万元、5393.32万元、1482.61万元；扣除非经常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分袂为4039.13万元、5658.07万元、5117.01万元、1278.00万元。

2018年至2021年1-6月，电旗股份计划步履产生的现款流量净额分袂为811.89万元、-2072.85万元、-638.13万元、4063.00万元；销售商品、提供劳务收到的现款分袂为3.87亿元、4.47亿元、5.08亿元、2.91亿元。

2018年至2021年1-6月，电旗股份净现比分袂为0.19、-0.33、-0.12、2.68；主交易务收现比分袂为0.90、0.85、0.94、1.31。

2021年1-9月，电旗股份交易收入为3.47亿元，同比着落8.95%；净利润为2458.44万元，同比着落40.47%；包摄于母公司系数者的净利润为2428.04万元，同比着落41.31%；扣除非经常性损益后包摄于母公司系数者的净利润为2135.91万元，同比着落45.59%；计划步履产生的现款流量净额为4953.90万元，同比加多550.22%。

电旗股份瞻望2021年全年交易收入为5.10亿元至5.20亿元，同比着落5.95%至4.11%；包摄于母公司的净利润为4200万元至4700万元，同比着落22.13%至12.86%；扣除非经常性损益后包摄于母公司的净利润为3960万元至4460万元，同比着落22.61%至12.84%。

电旗股份2017年至2019年分袂现款分成608.48万元、709.89万元、811.30万元，所有现款分成2129.67万元。

2018年至2021年1-6月，电旗股份抽象毛利率分袂为20.83%、22.17%、19.49%、13.50%；同时，电旗股份同业业可比公司毛利率均值分袂为19.77%、18.23%、17.72%、16.15%。

深交所问询流露，电旗股份新三板挂牌时候将肇东市飞科信息本领征询管事有限公司、肇东市亿科信息本领征询管事有限公司和安达市翰林信息本领征询管事有限公司四肢单独供应商流露，并未合并计较。深交所条目电旗股份补充流露新三板挂牌时候是否未识别飞科信息过火联系方的实验适度东说念主为董静杰，与飞科信息过火联系方的往复是否存在联系往复非联系化的情形，其他供应商是否受归并实验适度东说念主适度，是否存在联系往复非联系化情形。

电旗股份回话示意，公司与飞科信息过火联系方、董静杰之间均不存在联系关系八成其他利益安排。刊行东说念主与飞科信息过火联系方之间的业务联接不属于联系往复注册免费领取38元体验金，不存在将与飞科信息过火联系方的往复非联系化的情形。

第三方通讯本领管事企业拟创业板上市拟募资3.02亿元

电旗股份是第三方通讯本领管事企业，主要向主征战商和通讯运营商提供移动通讯收集优化及盘算管事、无线收集工程管事和物联网全过程物质处分系统集成管事。其中，通讯收集优化及盘算管事收入占交易收入大部分比重。

公司主要管事对象遮盖华为、中兴和爱立信等主运动信征战商以及中国移动、中国电信、中国联通三大移动通讯运营商，管事地域涵盖中国大陆各省、直辖市、自治区。

截止招股讲明书签署日，孔强执有电旗股份34.90%的股份，共计3539.52万股，为公司的控股鼓励及实验适度东说念主。执有电旗股份5%以上股份的其他鼓励有张垚、薛毅然和江苏高投。

孔强为中国国籍，领有加拿大耐久居留权。

电旗股份这次拟在深交所创业板公开刊行数目不跨越3400万股，占公司刊行后总股本的比例不低于25%，且不进行鼓励公开发售股份，保荐机构为国融证券股份有限公司，保荐代表东说念主为李民、杨健，拟召募资金3.02亿元，扣除刊行用度后，拟投资以下时势：

1.运营总部及全业务管事收集平台诞生时势，时势投资金额1.58亿元，使用召募资金金额1.58亿元；2.研发中心诞生时势，时势投资金额8404.04万元，使用召募资金金额8404.04万元；3.补充流动资金，时势投资金额1.16亿元，使用召募资金金额6000.00万元。    

瞻望2021年归母净利润着落22.13%至12.86%

2018年至2021年1-6月，电旗股份交易收入分袂为4.32亿元、5.28亿元、5.42亿元、2.21亿元；净利润分袂为4269.54万元、6304.88万元、5390.09万元、1515.64万元；包摄于母公司系数者的净利润分袂为4310.64万元、6299.62万元、5393.32万元、1482.61万元；扣除非经常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分袂为4039.13万元、5658.07万元、5117.01万元、1278.00万元。

2018年至2021年1-6月，电旗股份计划步履产生的现款流量净额分袂为811.89万元、-2072.85万元、-638.13万元、4063.00万元；销售商品、提供劳务收到的现款分袂为3.87亿元、4.47亿元、5.08亿元、2.91亿元。

2018年至2021年1-6月，电旗股份净现比分袂为0.19、-0.33、-0.12、2.68；主交易务收现比分袂为0.90、0.85、0.94、1.31。    

2021年1-9月，注册免费领取38元体验金资讯电旗股份交易收入为3.47亿元，同比着落8.95%；净利润为2458.44万元，同比着落40.47%；包摄于母公司系数者的净利润为2428.04万元，同比着落41.31%；扣除非经常性损益后包摄于母公司系数者的净利润为2135.91万元，同比着落45.59%；计划步履产生的现款流量净额为4953.90万元，同比加多550.22%。    

电旗股份瞻望2021年全年交易收入为5.10亿元至5.20亿元，同比着落5.95%至4.11%；包摄于母公司的净利润为4200万元至4700万元，同比着落22.13%至12.86%；扣除非经常性损益后包摄于母公司的净利润为3960万元至4460万元，同比着落22.61%至12.84%。    

三年分成2130万元

电旗股份2017年至2019年分袂现款分成608.48万元、709.89万元、811.30万元，所有现款分成2129.67万元。

把柄2017年5月25日召开的2016年度鼓励大会审议决议，公司以总股本1.01亿股为基础，向合座鼓励每10股派现0.6元(含税)，共计派发现款红利608.48万元。截止招股讲明书签署之日，该股利已支付实现。

2018年6月25日召开的2017年年度鼓励大会审议通过了2017年度权柄分拨有辩论：向合座鼓励每10股派现0.7元(含税)，共计派发现款股利709.89万元。截止招股讲明书签署之日，该股利已支付实现。

把柄公司于2019年5月20日召开的2018年度鼓励大会决议，公司2018年度分配现款红利811.30万元，该部分滚存利润由本次刊行前鼓励单独享有；本次刊行完成前的其余滚存的可供鼓励分配的未分配利润由新老鼓励按本次刊行后各自执有公司股份比例享有。截止招股讲明书签署日，2018年度现款红利还是派发实现。

2020年抽象毛利率降

2018年至2021年1-6月，电旗股份抽象毛利率分袂为20.83%、22.17%、19.49%、13.50%。    

2018年至2021年1-6月，电旗股份同业业可比公司毛利率均值分袂为19.77%、18.23%、17.72%、16.15%。    

电旗股份示意，由于公司与同业业可比公司在业务鸿沟、业务结构、客户等方面存在各异，因而抽象毛利率水平也略有不同，2018-2020年公司的抽象毛利率与同业业可比公司平均水平不存在较大各异。2021年1-6月公司的抽象毛利率着落幅度高于可比公司，主要由于以下原因：公司业务平日上半年因为收入鸿沟小于下半年，由于固有资本的存在，一般半年度毛利率会频年度毛利率偏低；部分时势出现新旧时势实施的空档期，变成资本上涨，毛利率着落；受芯片枯竭及运营商招标延长影响，上半年工程时势比主义鸿沟减少，变成东说念主员效果偏低，资本上涨，毛利率着落。

深交所问询：是否存在联系往复非联系化情形

深交所网站2022年1月19日流露的审核中情想法落实函之回话流露，2018年5月11日，电旗股份因未依期流露2017年年报被新三板聘用自律监管纪律。本次报告文献与新三板信息流露在联系方流露方面存在各异。新三板挂牌时候将肇东市飞科信息本领征询管事有限公司、肇东市亿科信息本领征询管事有限公司和安达市翰林信息本领征询管事有限公司(以下简称飞科信息过火联系方)四肢单独供应商流露，并未合并计较。

请刊行东说念主：(1)补充流露未依期流露2017年年报的原因、司帐基础的程序性、信息流露轨制真的立健全及奉行情况；(2)逐家讲明并补充流露报告文献与新三板信息流露在联系方流露方面存在各异的原因，刊行东说念主《联系往复处分轨制》修改和奉行情况；(3)补充流露新三板挂牌时候是否未识别飞科信息过火联系方的实验适度东说念主为董静杰，与飞科信息过火联系方的往复是否存在联系往复非联系化的情形，其他供应商是否受归并实验适度东说念主适度，是否存在联系往复非联系化情形。

电旗股份回话示意，公司领先弃取与飞科信息过火联系方联接，系把柄公司业务发展的需要进行市集比拟后与对方协商详情，并非因其为董静杰实验适度的公司。关于董静杰请托他东说念主代为执股、为飞科信息过火联系方实验适度东说念主的情形，公司在与飞科信息过火联系方联接时并不瞻念察。本次刊行上市核查过程中，了解到飞科信息过火联系方均为董静杰实验适度后，公司在2019年、2020年年度请问中即进行了识别及流露。

本次报告文献对刊行东说念主请问期内各期与飞科信息过火联系方的联接金额均进行了识别流露，经对飞科信息过火联系方发函及实地探望证据，识别流露后的采购金额与刊行东说念主2018年年度请问未进行识别流露的金额，除因本次报告文献供应商采购金额是按照不含税金额进行流露，而请问期内各年度年报中供应商采购金额是按照含税金额流露变成的各异外，不存在其他各异。

因此，刊行东说念主新三板挂牌时候流露的2018年年度请问未识别飞科信息过火联系方的实验适度东说念主为董静杰，但其不组成刊行东说念主信息流露的要紧各异，不会对本次刊行上市组成本色性拦阻。

公司与飞科信息过火联系方、董静杰之间均不存在联系关系八成其他利益安排。刊行东说念主与飞科信息过火联系方之间的业务联接不属于联系往复，不存在将与飞科信息过火联系方的往复非联系化的情形。

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